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Basisdaten

WKN: A2DMHW
ISIN: IE00BYXQLC11
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: 10,12%
5 Jahre: 2,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2017)

10,16 AU$

0,10 AU$ / 0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M1,57%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,34%

Anlageziel ist das Erreichen einer Gesamtrendite durch die Anlage von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in einem gut diversifizierten Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Entwicklungsländern, die hauptsächlich in der lokalen Währung des Emittenten denominiert sind. Der Fonds nutzt Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20214,80%
0.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20194,00%
10.5% GOV. OF S. AFRICA 21-DEC-20273,40%
7.5% GOV. OF COLOMBIA 26-AUG-20262,80%
10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20232,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2017)

10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20214,80%
0.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20194,00%
10.5% GOV. OF S. AFRICA 21-DEC-20273,40%
7.5% GOV. OF COLOMBIA 26-AUG-20262,80%
10.0% GOV. OF BRAZIL 01-JAN-20232,60%
7.0% GOV. OF S. AFRICA 28-FEB-20312,60%
10.7% GOVERNMENT OF TURKEY 17-FEB-2,50%
2.5% GOV. OF POLAND 25-JUL-20272,50%
8.75% GOV. OF INDONESIA 15-MAY-2,40%
6.3% INTL FIN. CORP. 25-NOV-20242,00%

Länderverteilung (24. 07. 2017)

Indonesien9,90%
Mexiko9,60%
Kolumbien8,30%
Russland7,80%
Türkei6,20%
Malaysia4,90%
Argentinien3,60%
Emerging Markets24,10%
Brasilien13,60%
Südafrika10,70%

Branchenverteilung (24. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 07. 2017)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (24. 07. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
3,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Peta
Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
20.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
201,23 Mio. EUR

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