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Basisdaten

WKN: A2DMB9
ISIN: LU1244895394
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 10,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 22,02%
3 Jahre: 57,13%
5 Jahre: 137,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

143,81 €

0,86 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,00€
20171.288,30€
20181.425,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M3,83%
6 M6,73%
lfd. Jahr3,77%
1 Jahr10,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,15%
Wertentwicklung seit Auflage
43,81%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC6,60%
Criteo4,60%
NASDAQ OMX GROUP INC3,60%
Nordstrom3,60%
IBM Intl Business Machines Corp.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,48k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio25,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

ALPHABET INC6,60%
Criteo4,60%
NASDAQ OMX GROUP INC3,60%
Nordstrom3,60%
IBM Intl Business Machines Corp.3,40%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Kasse9,90%
Asien8,50%
Nordamerika54,00%
Euroland25,60%
Emerging Markets1,10%
Japan0,90%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Kasse9,90%
Hardware7,90%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Halbleiter4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Software / -dienstleistungen34,40%
Energie3,20%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Finanzen15,70%
Konsumgüter zyklisch11,10%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien90,10%
Geldmarkt/Kasse9,90%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Ignaczak
Herr Jacques-Aurelien Marcireau
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,54 Mio. EUR

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