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Basisdaten

WKN: A2DMB3
ISIN: LU1244893852
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 30,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 34,71%
3 Jahre: 78,86%
5 Jahre: 122,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

133,22 CHF

-0,08 CHF / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,20€
20171.333,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M0,69%
6 M8,74%
lfd. Jahr7,03%
1 Jahr33,44%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,62%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC8,00%
Criteo3,60%
Cisco Systems Inc.3,20%
Orange S.A.3,20%
Interxion Holding NV2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio38,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

ALPHABET INC8,00%
Criteo3,60%
Cisco Systems Inc.3,20%
Orange S.A.3,20%
Interxion Holding NV2,90%

Länderverteilung (18. 05. 2017)

Kasse8,70%
Asien6,80%
Nordamerika57,80%
Europa23,10%
Emerging Markets2,00%
Japan1,60%

Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,80%
Kasse8,70%
Halbleiter6,50%
Hardware6,10%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Software / -dienstleistungen37,50%
Finanzen16,60%
Energie1,00%

Assetverteilung (18. 05. 2017)

Aktien91,30%
Geldmarkt/Kasse8,70%

Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Jacques-Aurelien Marcireau
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,76 Mio. EUR

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