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Basisdaten

WKN: A2DLVJ
ISIN: LU1419771487
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 4,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 18,80%
5 Jahre: 71,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

100,34 €

0,26 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017949,00€
2018987,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,98%
3 M7,95%
6 M1,42%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr4,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,99%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,27%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Canada Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Marktperformance kanadischer Large und Mid Caps erfasst. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,10% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada8,32%
TORONTO DOMINION ORD7,55%
Bank of Nova Scotia5,40%
Enbridge4,50%
Canadian Pacific Railway4,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

Royal Bank of Canada8,32%
TORONTO DOMINION ORD7,55%
Bank of Nova Scotia5,40%
Enbridge4,50%
Canadian Pacific Railway4,33%
Suncor Energy4,26%
Bank of Montreal3,63%
Canadian Imperial Bank of Commerce2,97%
TransCanada Corp2,96%
Manulife Financial Corp.2,88%

Länderverteilung (17. 05. 2018)

Kanada99,85%
Kasse0,15%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,71%
Konsumgüter zyklisch5,25%
Finanzen42,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,05%
Informationstechnologie3,25%
Divers3,17%
Energie21,44%
Telekommunikationsdienstleister2,38%
Grundstoffe10,44%
Kasse0,15%

Assetverteilung (17. 05. 2018)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1239KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,97 Mio. EUR