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Basisdaten

WKN: A2DLS6
ISIN: LU1276000236
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 18,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2018)

104,76 €

0,12 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.038,00€
20181.046,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M0,57%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr0,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
4,63%

Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell0,90%
Total0,90%
Orange S.A.0,80%
BP Plc0,70%
Lagardere0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,88k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2018)

Royal Dutch Shell0,90%
Total0,90%
Orange S.A.0,80%
BP Plc0,70%
Lagardere0,70%

Länderverteilung (20. 05. 2018)

Kasse7,40%
Euroland65,90%
Emerging Markets2,40%
Nordamerika11,90%
Europa10,40%
Japan1,70%
Asien0,30%

Branchenverteilung (20. 05. 2018)

Grundstoffe9,10%
Kasse7,40%
Divers5,30%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Energie4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Informationstechnologie3,40%
Finanzen21,00%
Versorger2,50%
Konsumgüter zyklisch15,20%

Assetverteilung (20. 05. 2018)

gemischt71,60%
Aktien21,00%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (20. 05. 2018)

Divers92,60%
Kasse7,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4801KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Pierre Nebout
Herr Julien De Saussure
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
331,29 Mio. EUR