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Basisdaten

WKN: A2DL8B
ISIN: LU1434527518
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 22,48%
3 Jahre: 27,47%
5 Jahre: 69,17%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

30,66 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020922,14€
20211.327,09€
20221.547,46€
20231.403,83€
20241.719,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M9,46%
6 M17,07%
lfd. Jahr9,30%
1 Jahr22,48%
3 Jahre27,47%
5 Jahre69,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,49%
Wertentwicklung seit Auflage
77,11%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die (im Sektorvergleich Top 50%) soziale, ökologische und governancebezogene Themen überdurchschnittlich gut in ihrem Geschäftsmodell und im Stakeholdermanagement umsetzen. Um für den Fonds in Frage zu kommen, müssen die Unternehmen die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact einhalten und dürfen nicht im Rüstungsgeschäft aktiv sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,78%
Microsoft Corp5,53%
ALPHABET INC3,88%
NVIDIA CORP2,32%
VISA INC1,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,87%14,95%16,03%k.A.
Sharpe Ratio1,400,630,67k.A.
Tracking Error3,04%3,65%3,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,121,08k.A.
Treynor Ratio15,038,479,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

APPLE INC5,78%
Microsoft Corp5,53%
ALPHABET INC3,88%
NVIDIA CORP2,32%
VISA INC1,77%
Mastercard Inc1,47%
Linde PLC1,40%
Novartis AG1,40%
Procter & Gamble Co/The1,40%
NOVO NORDISK FONDEN1,32%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA68,59%
Japan5,16%
Großbritannien4,73%
Deutschland4,49%
Welt4,12%
Kanada3,25%
Schweiz3,03%
Niederlande1,89%
Frankreich1,82%
Dänemark1,68%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,38%
gemischt0,62%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8014KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3628KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Candriam Belgium
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.592,84 Mio. EUR

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