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Basisdaten

WKN: A2DL7C
ISIN: IE00BYXVGX24
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,77%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 33,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 29,14%
5 Jahre: 54,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

6,60 $

1,36 $ / 20,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,22€
20181.275,92€
20191.360,35€
20201.424,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,95%
3 M3,56%
6 M24,16%
lfd. Jahr-6,21%
1 Jahr-0,25%
3 Jahre36,92%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,15%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des Fidelity US Quality Income Index entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,70%
Microsoft Corp5,60%
Verizon Communications Inc2,10%
ACTIVISION BLIZZARD INC2,00%
COMCAST CORP CLASS A1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,15%16,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,240,76k.A.k.A.
Tracking Error1,99%2,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,98k.A.k.A.
Treynor Ratio5,5813,06k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

APPLE INC6,70%
Microsoft Corp5,60%
Verizon Communications Inc2,10%
ACTIVISION BLIZZARD INC2,00%
COMCAST CORP CLASS A1,90%
Johnson & Johnson1,80%
AT&T Inc1,70%
The Home Depot Inc1,70%
Procter & Gamble Co1,60%
CABLE ONE INC1,50%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie28,10%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Finanzen10,60%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Divers5,00%
Versorger3,00%
Immobilien2,90%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1308KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2060KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 974KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
517,06 Mio. USD

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