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Basisdaten

WKN: A2DL75
ISIN: LU1434523954
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: 0,06%
3 Jahre: -4,26%
5 Jahre: -1,38%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 24,46%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

126,17 €

0,20 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.288,45€
20221.020,22€
2023875,92€
2024976,17€
2025976,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M13,78%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-1,47%
1 Jahr0,06%
3 Jahre-4,26%
5 Jahre-1,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
26,17%

Der Fonds investiert in Aktien von Emerging-Market-Unternehmen, die die zehn Prinzipien des UN Global Compact einhalten und nicht in umstrittenen Branchen wie Glücksspiel oder Rüstung aktiv sind. Außerdem bevorzugt der Fonds Unternehmen, denen der weltweite Trend zu mehr Nachhaltigkeit keine Schwierigkeiten macht. Das Portfolio ist stark diversifiziert. Seine Risiken werden diszipliniert gesteuert und streng kontrolliert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,64%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,87%
Samsung Electronics Co Ltd2,90%
ICICI Bank Ltd2,53%
Meituan2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%13,71%13,20%k.A.
Sharpe Ratio-0,18-0,28-0,04k.A.
Tracking Error5,89%4,76%5,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,031,05k.A.
Treynor Ratio-1,82-3,69-0,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,64%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,87%
Samsung Electronics Co Ltd2,90%
ICICI Bank Ltd2,53%
Meituan2,40%
BHARTI AIRTEL LTD2,19%
jd.com Inc2,19%
MEDIATEK INC2,19%
CHINA LTD/THE1,91%
NetEase Inc1,90%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

China28,65%
Indien18,65%
Taiwan16,33%
Emerging Markets12,75%
Südkorea9,78%
Brasilien3,57%
Griechenland2,51%
Singapur2,10%
Mexiko2,01%
Großbritannien1,93%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien97,90%
gemischt2,10%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8040KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3928KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Galina Besedina
Herr Paulo Salazar
Herr Vivek DHAWAN
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.840,25 Mio. EUR

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