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Basisdaten

WKN: A2DL4G
ISIN: DE000A2DL4G4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 8,38%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

65,08 €

-0,05 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.091,82€
2020940,36€
20211.173,82€
20221.183,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M-0,49%
6 M-2,66%
lfd. Jahr-4,83%
1 Jahr0,81%
3 Jahre8,38%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
18,33%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf aktiv gemanagten Aktienfonds, die in dividenden- und ertragsstarke Einzelwerte investieren. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR8,75%
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc8,48%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD7,94%
Flossbach von Storch - Dividend I7,71%
DWS Invest ESG Equity Income TFC7,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%17,68%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,720,28k.A.k.A.
Tracking Error3,64%7,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,40k.A.k.A.
Treynor Ratio6,733,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR8,75%
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc8,48%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD7,94%
Flossbach von Storch - Dividend I7,71%
DWS Invest ESG Equity Income TFC7,37%
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO6,87%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (Accumula6,58%
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)6,33%
LOYS Premium Dividende I6,09%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)6,04%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 178KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,19 Mio. EUR

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