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Basisdaten
WKN: A2DKMU
ISIN: LU0733659964
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
91,68 €
-0,04 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,03€ |
| 2023 | 878,51€ |
| 2024 | 929,81€ |
| 2025 | 956,76€ |
| 2026 | 973,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,24% |
| 3 M | 1,08% |
| 6 M | 1,47% |
| lfd. Jahr | 1,95% |
| 1 Jahr | 1,72% |
| 3 Jahre | 10,78% |
| 5 Jahre | -2,62% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,45% |
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 | 15,09% |
| CAN 5YR BOND FUT 9/2026 | 10,96% |
| Euro-OAT Future 6/2026 | 10,54% |
| CAN 10YR BOND FUT 9/2026 | 9,44% |
| LONG GILT FUTURE 9/2026 | 9,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,41% | 6,74% |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,00 |
| Tracking Error | 2,54% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,25 |
| Treynor Ratio | -1,17 | 0,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 | 15,09% |
| CAN 5YR BOND FUT 9/2026 | 10,96% |
| Euro-OAT Future 6/2026 | 10,54% |
| CAN 10YR BOND FUT 9/2026 | 9,44% |
| LONG GILT FUTURE 9/2026 | 9,22% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Divers | 78,80% |
| Finanzen | 21,20% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Staatsanleihen | 78,60% |
| gemischt | 16,70% |
| Investmentfonds | 4,70% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Multi Assets Team |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 365,86 Mio. EUR |