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Basisdaten

WKN: A2DKB1
ISIN: FR0013219243
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,24%
1 Jahr: 10,21%
3 Jahre: 19,13%
5 Jahre: 52,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

105,80 €

-0,04 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M0,08%
6 M-3,67%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,80%

Anlageziel ist, an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union, unabhängig von deren Börsenkapitalisierung. Der Rückgriff auf derivative Instrumente zielt auf die Umsetzung einer Absicherungsstrategie ab, die das maximale Verlustrisiko des Portfolios und seine Volatilität gegen die Zahlung von Prämien für die vorgenommenen Absicherungen durch den Fonds begrenzen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BOUYGUES SA4,80%
Aeroports de Paris3,90%
Akzo Nobel NV3,70%
Burberry Group PLC3,70%
Meggitt3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

BOUYGUES SA4,80%
Aeroports de Paris3,90%
Akzo Nobel NV3,70%
Burberry Group PLC3,70%
Meggitt3,40%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Italien9,90%
Finnland7,60%
Schweden5,20%
Großbritannien30,90%
Frankreich21,50%
Niederlande12,50%
Deutschland10,60%
Schweiz1,80%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Finanzen6,20%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Industrie / Investitionsgüter19,60%
Grundstoffe17,90%
Konsumgüter zyklisch16,20%
Informationstechnologie13,40%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Versorger1,90%
Energie1,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 573KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Michael Nizard
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,79 Mio. EUR

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