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Basisdaten
WKN: A2DK9Z
ISIN: IE00BDQYWP58
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
16,32 $
-0,10 $ / -0,60%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.142,56€ |
| 2023 | 1.029,77€ |
| 2024 | 1.141,49€ |
| 2025 | 1.206,07€ |
| 2026 | 1.229,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,45% |
| 3 M | 1,94% |
| 6 M | -0,05% |
| lfd. Jahr | 2,03% |
| 1 Jahr | -9,69% |
| 3 Jahre | 11,05% |
| 5 Jahre | 30,44% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 67,99% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mit einer geringeren Volatilität als der Markt zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere investiert, die von hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an anerkannten Märkten in Ländern notiert sind, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CME Group | 8,64% |
| Yum China | 6,23% |
| EssilorLuxottica | 5,43% |
| LOréal | 5,33% |
| NOVONESIS (NOVOZ | 5,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,79% | 9,16% |
| Sharpe Ratio | -1,43 | 0,14 |
| Tracking Error | 7,06% | 6,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,67 |
| Treynor Ratio | -21,10 | 1,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| CME Group | 8,64% |
| Yum China | 6,23% |
| EssilorLuxottica | 5,43% |
| LOréal | 5,33% |
| NOVONESIS (NOVOZ | 5,16% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| USA | 59,26% |
| Frankreich | 13,45% |
| Dänemark | 9,85% |
| Großbritannien | 8,41% |
| Schweiz | 3,05% |
| Irland | 2,69% |
| Japan | 2,48% |
| Kasse | 0,81% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 21,89% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,34% |
| Finanzen | 16,28% |
| Informationstechnologie | 16,27% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,79% |
| Grundstoffe | 5,16% |
| Kasse | 0,81% |
| Divers | 0,01% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 99,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,81% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 857KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6104KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1116KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Boyd Herr Giles Warren Frau Bojana Bidovec Frau Orlaith O´Connor Herr Satvik Subramaniam |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.900,00 Mio. USD |