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Basisdaten

WKN: A2DK9U
ISIN: LI0350937053
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 3,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 52,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 05. 2018)

1.016,52 €

0,31 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017978,94€
20181.013,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M3,43%
6 M5,48%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr3,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
1,34%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Analyse des Anlageuniversums erfolgt in einem ersten Schritt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Investing-Ansatz. Zudem wird das Management der ausgewählten Unternehmen anhand eines aus dem Headhunting speziell entwickelten Analysetools ausgewertet und beurteilt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UPM-Kymmene Corp.6,14%
Linamar Corp.5,47%
West Fraser Timber5,36%
Wabash National Corp.5,25%
Deutsche Lufthansa AG5,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,57k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,38k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2018)

UPM-Kymmene Corp.6,14%
Linamar Corp.5,47%
West Fraser Timber5,36%
Wabash National Corp.5,25%
Deutsche Lufthansa AG5,16%
Lanxess4,47%
Bakkafrost P/F4,28%
Transcontinental Realty4,14%
American Eagle Outfitters4,13%
Barrick Gold4,07%

Länderverteilung (16. 05. 2018)

Asien9,25%
Welt5,79%
Nordamerika37,14%
Euroland31,12%
Kasse16,70%

Branchenverteilung (16. 05. 2018)

Telekommunikationsdienstleister9,40%
Finanzdienstleistungen4,96%
Konsumgüter zyklisch23,13%
Grundstoffe21,55%
Divers2,34%
Kasse16,70%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,72%

Assetverteilung (16. 05. 2018)

Aktien79,84%
Geldmarkt/Kasse16,70%
Optionsscheine/Futures3,46%

Währungsverteilung (16. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 781KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,11%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,58 Mio. EUR