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Basisdaten

WKN: A2DK95
ISIN: IE00BYQFND02
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 5,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,47%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: 6,33%
5 Jahre: 17,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 10. 2019)

10,36 €

0,19 € / 1,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,00€
2018986,00€
20191.033,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M0,97%
6 M3,70%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr5,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,35%
Wertentwicklung seit Auflage
3,60%

Die Anlagepolitik zielt auf die Anlage in Wertpapiere und Instrumente ab, die bestimmte ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) erfüllen, sowie auf die Maximierung der Gesamtrendite durch Einsatz umsichtiger Anlageverwaltungsprinzipien. Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FNMA TBA MAY 30YR11,10%
4.0% FNMA TBA MAY 30YR6,10%
FHLMC GOLD 30YR #Q5-64663,20%
FHLMC GOLD 30YR #G6-14092,10%
JAPANESE GOVT BOND (30Y) #611,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2019)

3.5% FNMA TBA MAY 30YR11,10%
4.0% FNMA TBA MAY 30YR6,10%
FHLMC GOLD 30YR #Q5-64663,20%
FHLMC GOLD 30YR #G6-14092,10%
JAPANESE GOVT BOND (30Y) #611,60%
U S TREASURY NOTE1,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,40%
FNMA PASS THRU 30YR #BH95651,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD.1,30%
ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL SR UNSEC1,10%

Länderverteilung (03. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (03. 10. 2019)

Divers98,32%
Japanischer Yen1,82%
Russischer Rubel0,96%
Brasilianischer Real0,75%
Indonesische Rupiah0,71%
Australischer Dollar0,70%
Norwegische Krone0,59%
Mexikanischer Peso0,50%
Kanadische Dollar-0,46%
Hongkong-Dollar-1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12814KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,42%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Balls
Herr Sachin Gupta
Herr Ketish Pothalingam
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
606,46 Mio. EUR