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Basisdaten

WKN: A2DK87
ISIN: LU1554042132
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 6,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 14,50%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

22,01 €

-0,36 € / -1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.031,00€
20181.038,00€
20191.053,00€
20201.072,06€
20211.104,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M-1,34%
6 M-0,63%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr2,99%
3 Jahre6,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
10,05%

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 331,80%
Province of British Columbia 4.7 Jun 18 371,40%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261,40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 251,30%
Indonesia Treasury Bond 6.5 Jun 15 251,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%5,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,650,53k.A.k.A.
Tracking Error3,26%4,77%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,53k.A.k.A.
Treynor Ratio10,755,27k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 331,80%
Province of British Columbia 4.7 Jun 18 371,40%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261,40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 251,30%
Indonesia Treasury Bond 6.5 Jun 15 251,30%
Indonesia Treasury Bond 8.125 May 15 241,20%
Mexican Bonos 6.5 Jun 09 221,20%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL1,10%
Mexican Bonos 8 Dec 07 231,10%
Mexican Bonos 8 Sep 05 241,10%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

USA25,20%
Emerging Markets25,10%
Europa16,60%
Großbritannien11,20%
Asien10,70%
Welt7,20%
Kasse4,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Divers71,00%
Industrie / Investitionsgüter22,40%
Kasse4,00%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien27,80%
Staatsanleihen22,40%
Emerging Markets Anleihen20,20%
Unternehmensanleihen13,50%
Renten8,70%
Geldmarkt/Kasse4,00%
Immobilien2,60%
gemischt1,20%
Optionsscheine/Futures0,30%
Währungen-0,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

US-Dollar99,20%
Japanischer Yen0,80%
Kanadische Dollar0,10%
Neuseeland-Dollar0,10%
Divers-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr John Stopford
Herr Jason Borbora-Sheen
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.800,00 Mio. EUR

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