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Basisdaten
WKN: A2DK6R
ISIN: IE00BDFL4P12
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
8,58 $
-0,96 $ / -11,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.332,84€ |
| 2023 | 1.325,81€ |
| 2024 | 1.253,94€ |
| 2025 | 1.421,23€ |
| 2026 | 1.671,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,38% |
| 3 M | 7,63% |
| 6 M | 17,11% |
| lfd. Jahr | 7,23% |
| 1 Jahr | 3,86% |
| 3 Jahre | 16,84% |
| 5 Jahre | 68,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,12% |
Ziel ist die Nachbildung der Performance des I Bloomberg Commodity USD Total Return Index. Der Index soll die Performance der Rendite auf Rohstoff-Futures-Kontrakte messen, die im Bloomberg Commodity Index (BCOM) enthalten sind, in Kombination mit dem Nominalwert solcher Futures, die zum Kurs der jüngsten wöchentlichen Auktion für 3-monatige US Treasury Bills investiert sind. Der BCOM ist als sehr liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen konzipiert, die die Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Vieh repräsentiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Treasury Bill | 4,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,88% | 11,94% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,09 |
| Tracking Error | 4,94% | 4,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 4,64 | 1,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Treasury Bill | 4,31% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6180KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4394KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,19% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.499,31 Mio. USD |