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Basisdaten

WKN: A2DJVV
ISIN: DE000A2DJVV1
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,12%
1 Jahr: -5,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,38%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: 1,95%
5 Jahre: 3,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 05. 2020)

95,70 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,50€
2020960,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-5,95%
6 M-7,07%
lfd. Jahr-8,12%
1 Jahr-5,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,96%

Das Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Bis zu 70% des Wertes des Fonds darf in Aktienfonds angelegt werden. Weiterhin können beispielsweise Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF15,40%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV(R) Germany 1-3 UCITS ETF14,10%
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF8,30%
JB Multibd-Local Emerging Bd2,80%
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/20252,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2020)

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF15,40%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV(R) Germany 1-3 UCITS ETF14,10%
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF8,30%
JB Multibd-Local Emerging Bd2,80%
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/20252,60%

Länderverteilung (29. 05. 2020)

Welt64,50%
Kasse35,50%

Branchenverteilung (29. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2020)

Rentenfonds52,50%
Geldmarkt/Kasse35,50%
Aktienfonds12,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2020)

Divers64,50%
Kasse35,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 742KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 680KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,58 Mio. EUR

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