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Basisdaten

WKN: A2DJU4
ISIN: DE000A2DJU46
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,12%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: 8,37%
5 Jahre: 14,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 10. 2019)

106,65 €

1,19 € / 1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.078,72€
20191.055,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M-1,07%
6 M1,82%
lfd. Jahr10,90%
1 Jahr-0,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
6,79%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an. Das Fondsmanagement berücksichtigt 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Zudem wird ein Best-in-Class-Ansatz angewendet. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,22k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (07. 10. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 10. 2019)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (07. 10. 2019)

Euro36,00%
US-Dollar33,00%
Divers31,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1196KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1088KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1040KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,58 Mio. EUR

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