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Basisdaten

WKN: A2DJT6
ISIN: DE000A2DJT64
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,14%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 9,61%
5 Jahre: 16,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 03. 2019)

100,67 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,09€
20191.007,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M6,14%
6 M-0,36%
lfd. Jahr6,14%
1 Jahr0,81%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
0,77%

Ziel des Fonds ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten und Derivate. Zusätzlich investiert der Fonds in Derivate wie z.B. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen. Der Fonds darf keine Verpflichtung zur Übernahme physischer Rohstoffe eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)3,00%
ORSTED Energy PERP Multi Reset Notes (subord.)2,92%
Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.)2,85%
Telefonica Europe PERP Multi-reset Notes (sub.)2,82%
Enel Multi Reset Notes (subord.)2,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,59k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2019)

Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)3,00%
ORSTED Energy PERP Multi Reset Notes (subord.)2,92%
Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.)2,85%
Telefonica Europe PERP Multi-reset Notes (sub.)2,82%
Enel Multi Reset Notes (subord.)2,78%
DS Smith MTN MC2,63%
Expedia2,63%
NGG Finance PERP Multi Reset Notes (subord.)2,63%

Länderverteilung (21. 03. 2019)

Frankreich16,34%
Italien15,46%
Kasse14,21%
Welt12,55%
Deutschland11,92%
Großbritannien8,17%
Österreich7,58%
USA5,21%
Spanien4,66%
Dänemark3,90%

Branchenverteilung (21. 03. 2019)

Industrie / Investitionsgüter19,97%
Konsumgüter zyklisch17,56%
Kasse14,21%
Divers12,83%
Finanzen10,76%
gewerbliche Dienstleistungen7,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,22%
Telekommunikationsdienstleister5,43%
Technologie4,74%

Assetverteilung (21. 03. 2019)

Renten53,44%
Aktien31,25%
Geldmarkt/Kasse14,21%
gemischt1,10%

Währungsverteilung (21. 03. 2019)

Euro91,46%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Schweizer Franken1,84%
Schwedische Krone1,06%
Dänische Krone0,98%
US-Dollar0,64%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 594KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 642KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Tresides Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.