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Basisdaten

WKN: A2DJT5
ISIN: DE000A2DJT56
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,02%
5 Jahre: 9,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

98,53 €

0,09 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M1,06%
6 M-0,36%
lfd. Jahr-0,09%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,52%

Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Agricole Home Loan SFH3,58%
Deutsche Kreditbank AG2,60%
Pearson Funding Five2,52%
BPCE2,49%
KBC Groep2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Credit Agricole Home Loan SFH3,58%
Deutsche Kreditbank AG2,60%
Pearson Funding Five2,52%
BPCE2,49%
KBC Groep2,45%
Credit Agricole Cariparma2,43%
National Grid Group2,43%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Welt9,11%
USA7,75%
Schweden4,65%
Deutschland32,18%
Belgien3,71%
Spanien3,55%
Kasse3,06%
Schweiz3,00%
Frankreich20,53%
Großbritannien12,46%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,38%
Telekommunikationsdienstleister6,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,56%
Versicherungen4,76%
Technologie4,63%
Finanzen33,06%
Kasse3,06%
Divers17,42%
Finanzdienstleistungen14,29%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Renten77,53%
Aktien19,11%
Geldmarkt/Kasse3,06%
gemischt0,30%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Euro89,67%
US-Dollar4,59%
Kasse3,06%
Dänische Krone1,61%
Schwedische Krone1,53%
Schweizer Franken1,14%
Britisches Pfund Sterling0,75%
Kanadische Dollar0,38%
Japanischer Yen0,35%
Divers-3,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 658KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,40 Mio. EUR