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Basisdaten

WKN: A2DJMR
ISIN: AT0000A1QA61
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 48,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

92,51 €

0,05 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017980,30€
2018954,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-1,69%
6 M2,12%
lfd. Jahr-3,47%
1 Jahr-2,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,54%

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert global überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWISSCOM AG2,91%
Swiss Re AG2,63%
Münchener Rückvers.- Ges. AG2,36%
Fonciere Des Regions2,35%
SAMPO OYJ2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,82k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,07k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

SWISSCOM AG2,91%
Swiss Re AG2,63%
Münchener Rückvers.- Ges. AG2,36%
Fonciere Des Regions2,35%
SAMPO OYJ2,34%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

USA20,21%
Schweiz17,89%
Kanada15,77%
Frankreich8,24%
Deutschland6,38%
Schweden6,16%
Großbritannien5,54%
Finnland4,34%
Hongkong4,11%
Dänemark3,75%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2003KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 661KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: ERSTE-SPARINVEST Team
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,27 Mio. EUR