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Basisdaten

WKN: A2DJLD
ISIN: LU0365358141
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 3,00%
5 Jahre: 6,50%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 1,17%
3 Jahre: 16,22%
5 Jahre: 21,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

133,50 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.011,09€
20141.034,48€
20151.035,20€
20161.053,71€
20171.066,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,19%
6 M0,36%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr1,03%
3 Jahre3,00%
5 Jahre6,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
41,18%

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CTZ 30Aug20175,54%
3,5% BTP 01Nov20173,58%
BOT 31Oct2017 SEM2,97%
4,75% GGB 17Apr20192,35%
3,75% PEMEX 15Mar20192,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,76%1,14%1,36%k.A.
Sharpe Ratio1,761,081,03k.A.
Tracking Error3,64%5,01%4,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,160,17k.A.
Treynor Ratio8,337,868,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

CTZ 30Aug20175,54%
3,5% BTP 01Nov20173,58%
BOT 31Oct2017 SEM2,97%
4,75% GGB 17Apr20192,35%
3,75% PEMEX 15Mar20192,03%
7,75% PLNIJ 20Jan20201,85%
9,125% KZOKZ 02Jul20181,76%
BLTN 01Jan20191,56%
CROATI 6 3/4 05.11.20191,55%
PLNIJ 8 07Aug20191,43%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Brasilien7,10%
Welt64,32%
Indien6,30%
Türkei5,70%
Kasse5,22%
Italien12,80%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten94,78%
Geldmarkt/Kasse5,22%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Euro95,00%
Kasse5,22%
Divers-0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 812KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Epsilon SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.809,00 Mio. EUR

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