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Basisdaten
WKN: A2DJGF
ISIN: LU1520997468
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
107,44 €
-0,15 € / -0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.053,00€ |
| 2022 | 944,88€ |
| 2023 | 951,85€ |
| 2024 | 1.023,16€ |
| 2025 | 1.071,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,94% |
| 3 M | 0,98% |
| 6 M | 4,74% |
| lfd. Jahr | 5,40% |
| 1 Jahr | 4,68% |
| 3 Jahre | 13,42% |
| 5 Jahre | 7,17% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,44% |
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poors oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Global Equities | 29,50% |
| Global Investment Grade Credit | 15,39% |
| US 10yr | 12,98% |
| Defensive USD Basket | 7,03% |
| US High Yield Debt | 6,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,70% | 4,20% |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,52 |
| Tracking Error | 3,93% | 3,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,48 | 0,60 |
| Treynor Ratio | 9,40 | 3,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Global Equities | 29,50% |
| Global Investment Grade Credit | 15,39% |
| US 10yr | 12,98% |
| Defensive USD Basket | 7,03% |
| US High Yield Debt | 6,65% |
| Global Value Equities | 4,08% |
| Long BRL vs EUR | 3,74% |
| Global Innovation Equities | 3,19% |
| Long NZD vs AUD | 2,99% |
| Gold Miners ETF | 2,77% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19836KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Frau Johanna Kyrklund Herr Alastair Baker |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 59,56 Mio. EUR |