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Basisdaten

WKN: A2DJC0
ISIN: LU1533169378
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: 8,52%
5 Jahre: 33,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Ertrag, der die europäischen Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens direkt oder mittels Derivaten in kurzlaufende, auf eine europäische Währung lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Die Wertpapiere weisen eine maximale Restlaufzeit von 5 Jahren auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% Anglo American (Großbritannien) 07.06.193,50%
4.750% International Game Technology (Großbritannien) 05.03.3,50%
4.375% Government of France (Frankreich) 06.11.193,40%
8.250% Cinven (Deutschland) 15.08.213,10%
2.875% ArcelorMittal (Luxemburg) 06.07.202,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

2.750% Anglo American (Großbritannien) 07.06.193,50%
4.750% International Game Technology (Großbritannien) 05.03.3,50%
4.375% Government of France (Frankreich) 06.11.193,40%
8.250% Cinven (Deutschland) 15.08.213,10%
2.875% ArcelorMittal (Luxemburg) 06.07.202,90%
3.500% Labco (Großbritannien) 01.07.222,90%
2.750% Schaeffler Technologies (Deutschland) 15.09.212,80%
4.500% Leonardo S.p.A (Italien) 19.01.212,80%
6.875% Lincoln Topco (Jersey) 15.04.212,70%
6.750% Fiat Chrysler Automobiles (Luxemburg) 14.10.192,60%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Europa69,30%
Kasse6,40%
Nordamerika5,40%
Großbritannien18,90%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,10%
Automobile / -zulieferer8,40%
Einzelhandel8,20%
Finanzdienstleistungen7,30%
Kasse6,40%
Konsumgüter4,80%
Divers3,90%
Grundstoffe23,40%
Gesundheit / Healthcare2,90%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Divers93,60%
Kasse6,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Rob Cook
Herr Peter Aspbury
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
12.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,12 Mio. EUR

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