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Basisdaten

WKN: A2DJ8G
ISIN: LU1549407317
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: -3,34%
5 Jahre: 8,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

99,69 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,80€
2018997,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M0,67%
6 M-1,14%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr-0,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Absolute Return ist es auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Die Verlustvermeidung auf Portfolioebene steht dabei im Vordergrund von Selektion und Konstruktion ( ).Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Helium Fund - Helium Performance E-EUR7,85%
PTR - Agora-I EUR5,70%
Allianz Structured Return Inhaber-Anteile P(H2-EUR)5,48%
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (acc)4,73%
Twelve Capital - Insurance Best Ideas I Acc. EUR4,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,60%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Helium Fund - Helium Performance E-EUR7,85%
PTR - Agora-I EUR5,70%
Allianz Structured Return Inhaber-Anteile P(H2-EUR)5,48%
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (acc)4,73%
Twelve Capital - Insurance Best Ideas I Acc. EUR4,45%
GREIFF special situations Fund I4,28%
Melchior Selected Trust: Velox Fund I1 EUR4,25%
Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative IN EUR4,18%
IIV Mikrofinanzfonds Class I4,16%
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.4,15%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Deutschland7,39%
Frankreich6,23%
Luxemburg56,16%
Kasse4,31%
Irland24,05%
Welt1,86%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Divers95,69%
Kasse4,31%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Investmentfonds93,83%
Geldmarkt/Kasse4,31%
Zertifikate2,01%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Euro90,75%
Kasse4,31%
US-Dollar3,08%
Divers1,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 39KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,27 Mio. EUR