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Basisdaten

WKN: A2DHZ9
ISIN: LU0952117124
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

98,38 €

-1,25 € / -1,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M-0,76%
6 M-0,88%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,21%

Anlageziel ist ein dynamisches und flexibles Risikoengagement. Der Fonds investiert weltweit in Aktien (0% - 70%), Geldmarktinstrumente (0% - 100%) und alternative Strategien (maximal 10%). Die Anlagen erfolgen vorwiegend über Fonds, ETFs und andere Fonds, an denen mehrere Managementgruppen beteiligt sind. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf makroökonomischer Fundamentalanalyse und Bottom-up-Auswahl. Zur Steuerung der Gesamtvolatilität investiert der Fonds in unterschiedliche Managementstile und -strategien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) D6,15%
Ulysses LT Funds European General5,71%
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD5,50%
MUZINICH FUNDS - Enhancedyield Short-Term Hedged CHF acc. R5,31%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI-USD5,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,46k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) D6,15%
Ulysses LT Funds European General5,71%
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD5,50%
MUZINICH FUNDS - Enhancedyield Short-Term Hedged CHF acc. R5,31%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI-USD5,13%
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF4,76%
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency4,44%
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF4,40%
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A14,39%
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) CHF-H14,16%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt42,38%
USA27,70%
Europa16,12%
Kasse13,80%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare6,88%
Konsumgüter zyklisch6,85%
Industrie / Investitionsgüter6,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,61%
Energie3,64%
Grundstoffe3,42%
Divers24,97%
Telekommunikationsdienstleister2,69%
Kasse13,80%
Finanzen11,84%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien54,17%
gemischt23,79%
Geldmarkt/Kasse13,80%
Renten8,24%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

US-Dollar78,48%
Euro21,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1284KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 802KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 620KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Marie-Christine Lambin
Fondsgesellschaft:MC Square S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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