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Basisdaten

WKN: A2DHWV
ISIN: LU1533062656
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,25%
1 Jahr: -5,28%
3 Jahre: -32,59%
5 Jahre: -15,88%

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: -17,97%
5 Jahre: 6,91%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

101,69 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020806,01€
20211.247,93€
2022993,25€
2023888,48€
2024841,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,81%
3 M-1,51%
6 M0,57%
lfd. Jahr-3,25%
1 Jahr-5,28%
3 Jahre-32,59%
5 Jahre-15,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,23%
Wertentwicklung seit Auflage
1,69%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd9,70%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD8,80%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.8,80%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
Techtronic Industries Co. Ltd.5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,68%21,98%21,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,72-0,67-0,20k.A.
Tracking Error9,72%12,41%11,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,581,43k.A.
Treynor Ratio-8,12-9,36-2,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

HDFC Bank Ltd9,70%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD8,80%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.8,80%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
Techtronic Industries Co. Ltd.5,00%
ASML HOLDING N.V.4,90%
Resmed4,90%
BOC AVIATION LTD4,80%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,80%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China36,30%
Südkorea16,10%
Kasse12,10%
Hongkong12,00%
Indien10,70%
Kanada9,60%
Taiwan7,10%
Niederlande4,90%
USA3,30%
Emerging Markets0,70%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie22,80%
Grundstoffe17,50%
Finanzen14,20%
Telekommunikationsdienstleister12,60%
Kasse12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Energie8,20%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Gesundheit / Healthcare0,60%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

gemischt87,90%
Geldmarkt/Kasse12,10%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1144KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,14 Mio. EUR

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