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Basisdaten

WKN: A2DHWJ
ISIN: IE00BYMS5W68
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 24,64%
3 Jahre: -9,25%
5 Jahre: 36,37%

lfd. Jahr: 7,63%
1 Jahr: 33,15%
3 Jahre: 7,50%
5 Jahre: 86,15%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

43,72 $

-0,13 $ / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,08€
20211.567,66€
20221.340,36€
20231.158,40€
20241.443,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M7,66%
6 M19,28%
lfd. Jahr4,83%
1 Jahr28,66%
3 Jahre2,25%
5 Jahre44,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,53%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Der Referenzindex soll die Performance von am NASDAQ Stock Market, an der New York Stock Exchange oder dem NYSE MKT gehandelten Finanztechnologieunternehmen repräsentieren. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD2,26%
MSCI ORD2,23%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD2,21%
American Express ORD2,20%
LENDINGCLUB ORD2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,97%21,33%22,41%k.A.
Sharpe Ratio1,600,120,41k.A.
Tracking Error11,07%11,73%11,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,870,95k.A.
Treynor Ratio36,442,879,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD2,26%
MSCI ORD2,23%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD2,21%
American Express ORD2,20%
LENDINGCLUB ORD2,15%
WEX ORD2,15%
TRADEWEB MARKETS CL A ORD2,14%
ENVESTNET ORD2,13%
MASTERCARD CL A ORD2,13%
THOMSON REUTERS ORD2,12%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA93,90%
Kanada4,10%
Puerto Rico2,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen77,70%
Informationstechnologie10,30%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Invesco Investment Management Ltd
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,46 Mio. USD

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