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Basisdaten
WKN: A2DHWJ
ISIN: IE00BYMS5W68
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
49,34 $
-1,48 $ / -3,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 869,82€ |
| 2023 | 706,80€ |
| 2024 | 962,20€ |
| 2025 | 1.082,22€ |
| 2026 | 1.024,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,08% |
| 3 M | -16,19% |
| 6 M | -19,18% |
| lfd. Jahr | -13,95% |
| 1 Jahr | -10,49% |
| 3 Jahre | 35,43% |
| 5 Jahre | 5,47% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 118,37% |
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Der Referenzindex soll die Performance von am NASDAQ Stock Market, an der New York Stock Exchange oder dem NYSE MKT gehandelten Finanztechnologieunternehmen repräsentieren. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| WISDOMTREE ORD | 2,83% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | 2,54% |
| PAYONEER GLOBAL ORD | 2,40% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD | 2,36% |
| CME GROUP CL A ORD | 2,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,70% | 22,33% |
| Sharpe Ratio | -1,10 | 0,32 |
| Tracking Error | 17,72% | 16,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,40 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -43,40 | 8,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| WISDOMTREE ORD | 2,83% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | 2,54% |
| PAYONEER GLOBAL ORD | 2,40% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD | 2,36% |
| CME GROUP CL A ORD | 2,34% |
| CBOE GLOBAL MARKETS ORD | 2,33% |
| MSCI ORD | 2,33% |
| CHARLES SCHWAB ORD | 2,29% |
| LEMONADE ORD | 2,28% |
| EVERTEC ORD | 2,25% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| USA | 92,80% |
| Puerto Rico | 2,20% |
| Israel | 1,80% |
| Kanada | 1,70% |
| Cayman Islands | 1,50% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
| Finanzen | 80,40% |
| Informationstechnologie | 15,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,00% |
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2452KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 158KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12338KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,49% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Invesco Investment Management Ltd |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 52,39 Mio. USD |