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Basisdaten
WKN: A2DHTY
ISIN: DE000A2DHTY3
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
151,55 €
1,44 € / 0,95%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.096,66€ |
| 2023 | 1.039,08€ |
| 2024 | 1.079,90€ |
| 2025 | 1.007,58€ |
| 2026 | 1.094,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,24% |
| 3 M | -6,32% |
| 6 M | -0,82% |
| lfd. Jahr | -3,49% |
| 1 Jahr | 8,65% |
| 3 Jahre | 5,36% |
| 5 Jahre | 10,25% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,16% |
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISS AS DK 1 | 5,36% |
| Sanofi SA Inhaber EO 2 | 5,28% |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 4,87% |
| GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | 4,70% |
| DOUGLAS AG NA O.N. | 4,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,03% | 10,49% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,25 |
| Tracking Error | 6,28% | 6,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,79 |
| Treynor Ratio | -4,97 | -3,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| ISS AS DK 1 | 5,36% |
| Sanofi SA Inhaber EO 2 | 5,28% |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 4,87% |
| GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | 4,70% |
| DOUGLAS AG NA O.N. | 4,13% |
| GRENKE AG NA O.N. | 3,27% |
| KONTRON AG O.N | 3,05% |
| GREGGS PLC LS-,02 | 2,92% |
| ASHTEAD TECHNOLOGY LS-,05 | 2,89% |
| SODEXO S.A. INH. EO 4 | 2,76% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| USA | 21,00% |
| Frankreich | 19,40% |
| Deutschland | 13,70% |
| Spanien | 11,80% |
| Großbritannien | 11,70% |
| Dänemark | 7,40% |
| Welt | 5,50% |
| Niederlande | 4,20% |
| Österreich | 3,10% |
| Norwegen | 2,20% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Konsumgüter | 24,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,80% |
| Technologie | 18,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,50% |
| Finanzdienstleistungen | 7,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,40% |
| Energie | 2,40% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1589KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3118KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 853KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,12% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Gabriele Hartmann Herr Patrick Petermeier |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,89 Mio. EUR |