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Basisdaten
WKN: A2DHTX
ISIN: DE000A2DHTX5
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
91,58 €
-0,54 € / -0,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 835,92€ |
| 2023 | 821,82€ |
| 2024 | 920,22€ |
| 2025 | 825,78€ |
| 2026 | 990,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,45% |
| 3 M | 16,38% |
| 6 M | 17,62% |
| lfd. Jahr | 16,63% |
| 1 Jahr | 19,96% |
| 3 Jahre | 19,90% |
| 5 Jahre | -1,46% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,31% |
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dieser soll vorrangig durch Direktinvestments in Aktien erzielt werden. Diese werden aus Wachstumsmärkten und Branchen mit überdurchschnittlich guten Aussichten selektiert. Einen Schwerpunkt legt das Fondsmanagement darauf, in Unternehmen zu investieren, die im Wandel von Märkten zu den Gewinnern zählen. Der Fonds kann in bestimmten Marktphasen auch bis zu 100% in Liquidität halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01 | 2,95% |
| INIT INNOVATION O.N. | 2,78% |
| UNIPHAR PLC EO -,08 | 2,59% |
| AMG CRITICAL MATER. EO-02 | 2,54% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 2,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,15% | 19,91% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,27 |
| Tracking Error | 15,19% | 13,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,45 |
| Treynor Ratio | 20,01 | 3,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01 | 2,95% |
| INIT INNOVATION O.N. | 2,78% |
| UNIPHAR PLC EO -,08 | 2,59% |
| AMG CRITICAL MATER. EO-02 | 2,54% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 2,51% |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 2,51% |
| DEUTZ AG O.N. | 2,48% |
| EXAIL TECHNOLOGIES EO 1 | 2,46% |
| ZAPTEC ASA NK -,015 | 2,40% |
| MilDef Group AB | 2,30% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Deutschland | 42,70% |
| Europa | 13,90% |
| Schweden | 12,20% |
| Niederlande | 7,90% |
| Großbritannien | 5,30% |
| Norwegen | 4,60% |
| Schweiz | 4,60% |
| Bermuda | 3,00% |
| Spanien | 2,70% |
| Irland | 2,60% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 36,30% |
| Technologie | 26,30% |
| Energie | 7,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,50% |
| Divers | 3,40% |
| Grundstoffe | 2,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,60% |
| Finanzdienstleistungen | 1,80% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1736KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 988KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,46 Mio. EUR |