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Basisdaten

WKN: A2DHLK
ISIN: LU1529780063
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,12%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 2,75%
5 Jahre: 76,23%

lfd. Jahr: 10,81%
1 Jahr: 16,92%
3 Jahre: 16,00%
5 Jahre: 70,48%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

239,36 $

-0,68 $ / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.251,56€
20211.710,88€
20221.189,65€
20231.494,22€
20241.757,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M5,64%
6 M18,55%
lfd. Jahr18,21%
1 Jahr19,10%
3 Jahre12,25%
5 Jahre83,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
137,93%

Anlageziel ist ein langfristiger, in US-Dollar gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen weltweit, die innerhalb des wachsenden Themas Robotik und mit Robotik zusammenhängende Technologie tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP7,21%
INTUITIVE SURGICAL INC4,99%
Amazon.com Inc4,44%
Keyence Corp3,74%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,87%22,77%20,97%k.A.
Sharpe Ratio0,560,110,57k.A.
Tracking Error7,02%7,61%7,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,311,18k.A.
Treynor Ratio8,571,8810,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

NVIDIA CORP7,21%
INTUITIVE SURGICAL INC4,99%
Amazon.com Inc4,44%
Keyence Corp3,74%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,54%
DexCom Inc3,46%
Taiwan Semiconductor Manufa...3,33%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,19%
ALPHABET INC3,17%
Siemens AG2,96%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

USA66,78%
Japan14,55%
Deutschland6,63%
Welt3,91%
Frankreich3,19%
Niederlande1,94%
Kasse1,81%
Norwegen0,71%
Island0,24%
Israel0,24%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Informationstechnologie54,87%
Industrie / Investitionsgüter21,88%
Gesundheit / Healthcare13,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,86%
Divers3,17%
Kasse1,81%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien98,19%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Tom Riley
Herr Jeremy Gleeson
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.141,65 Mio. USD

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