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Basisdaten

WKN: A2DHAQ
ISIN: LU1528092478
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,12%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: 11,97%
5 Jahre: 20,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 10. 2017)

94,19 €

-0,23 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M-2,46%
6 M-3,87%
lfd. Jahr-5,12%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,16%

Der Fonds legt direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von Long- und Short-Positionen. Long-Positionen werden in Unternehmen eingegangen, die als unterbewertet gelten, während Short-Positionen in überbewerteten Unternehmen eingegangen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% United States Treasury Bill 05/10/20177,80%
0% United States Treasury Bill 26/10/20175,60%
Novo Nordisk AS1,40%
Central Japan Railway Co.1,30%
KDDI Corp.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 10. 2017)

0% United States Treasury Bill 05/10/20177,80%
0% United States Treasury Bill 26/10/20175,60%
Novo Nordisk AS1,40%
Central Japan Railway Co.1,30%
KDDI Corp.1,30%
NTT Docomo Inc1,20%
Telstra Corp Ltd1,20%
Astellas Pharma Inc.1,10%
BCE Inc.1,00%
Tosoh Corp.0,90%

Länderverteilung (12. 10. 2017)

Emerging Markets10,00%
Welt89,34%
Europa2,76%
Großbritannien10,26%
Nordamerika-12,09%
Japan-0,19%
Asien-0,08%

Branchenverteilung (12. 10. 2017)

Divers89,34%
Telekommunikationsdienstleister8,34%
Informationstechnologie8,29%
Energie3,96%
Gesundheit / Healthcare11,42%
Grundstoffe1,59%
Finanzen0,64%
Industrie / Investitionsgüter-9,19%
Immobilien-6,21%
Versorger-3,16%

Assetverteilung (12. 10. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
97,78 Mio. EUR

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