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Basisdaten

WKN: A2DH9U
ISIN: LU1531596291
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: -6,84%
5 Jahre: -2,77%

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: -0,10%
3 Jahre: -0,55%
5 Jahre: 4,75%

Aktueller Preis (03. 11. 2023)

8,53 €

-0,01 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.044,13€
20201.044,89€
20211.053,38€
2022964,32€
2023973,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-1,23%
6 M-0,70%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr0,94%
3 Jahre-6,84%
5 Jahre-2,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,66%

Ziel des Fonds ist eine jährliche Gesamtrendite, die vor Abzug von Gebühren, unter allen Marktbedingungen und in einem Dreijahreszeitraum mindestens der Rendite für Barmittel plus 2,5% entspricht. Der Fonds investiert mindestens 70% des Nettoinventarwerts in Anleihen, Währungen, Barmittel, geldnahe Instrumente und Einlagen. Diese können in jedem Land der Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds tätigt normalerweise Direktanlagen, kann aber auch indirekt über Derivate oder durch andere Fonds investieren und Short-Positionen eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,22%3,10%4,88%k.A.
Sharpe Ratio-0,53-1,00-0,16k.A.
Tracking Error3,21%2,63%2,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,691,12k.A.
Treynor Ratio-3,38-4,52-0,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 11. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (03. 11. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 11. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 11. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (03. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4040KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,27%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Jim Leaviss
Herr Wolfgang Bauer
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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