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Basisdaten

WKN: A2DH6W
ISIN: LU1518619033
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 9,39%
5 Jahre: 17,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

10,16 €

-0,06 € / -0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M1,21%
6 Mk.A.
lfd. Jahr1,15%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,64%

Angestrebt wird eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 20-40% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont. Um die Rendite innerhalb dieser Spanne zu optimieren, investiert der Fonds in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Fonds, die selbst in diversifizierte Vermögenswerte wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investieren. In der Regel investiert der Fonds vornehmlich in Vermögenswerte, die traditionell defensive Eigenschaften aufweisen, wie z.B. Staatsanleihen und Anleihen mit Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PIMCO Global Investment Grade Credit9,30%
SLI Global SICAV Global Corporate Bond Fund9,30%
AXA WF - Global Credit Bonds I (auss.) USD8,50%
Robeco Global Credits Fund8,50%
Payden Global Government Bond8,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

PIMCO Global Investment Grade Credit9,30%
SLI Global SICAV Global Corporate Bond Fund9,30%
AXA WF - Global Credit Bonds I (auss.) USD8,50%
Robeco Global Credits Fund8,50%
Payden Global Government Bond8,00%
iShares Global Government Bond UCITS ETF6,80%
T. Rowe Price Funds - Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR6,30%
Vontobel TwentyFour Absolut Return Credit4,70%
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)4,60%
Vanguard Investment Series PLC3,40%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

Welt94,20%
Kasse5,80%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Mischfonds94,20%
Geldmarkt/Kasse5,80%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

Divers94,20%
Kasse5,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr James Millard
Fondsgesellschaft:Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,00 Mio. EUR

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