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Basisdaten
WKN: A2DH68
ISIN: LU1518620635
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
11,15 €
-0,00 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.028,03€ |
| 2018 | 1.042,23€ |
| 2019 | 1.032,67€ |
| 2020 | 895,21€ |
| 2021 | 1.116,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,95% |
| 3 M | 3,46% |
| 6 M | 9,24% |
| lfd. Jahr | 3,15% |
| 1 Jahr | 24,66% |
| 3 Jahre | 7,10% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11,48% |
Der Fonds strebt eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 45-75 % der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont an. Der Fonds wird vornehmlich in eine Reihe von Fonds ausgewählter Manager investieren, um ein breites Engagement bei diversifizierten Anlagen zu erhalten. In der Regel wird der Fonds ein ausgewogenes Verhältnis von Vermögenswerten, die traditionell defensive Eigenschaften aufweisen, und Anlagen, die traditionell Wachstumseigenschaften aufweisen, wahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vanguard US 500 Stock Index | 9,40% |
| iShares UK Index | 7,70% |
| Invesco Emerging Markets Local Debt | 6,70% |
| Nomura US High Yield Bond | 6,10% |
| PIMCO Global Investment Grade Credit | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,02% | 11,70% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,21 |
| Tracking Error | 5,73% | 3,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 1,32 |
| Treynor Ratio | 4,36 | 1,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Vanguard US 500 Stock Index | 9,40% |
| iShares UK Index | 7,70% |
| Invesco Emerging Markets Local Debt | 6,70% |
| Nomura US High Yield Bond | 6,10% |
| PIMCO Global Investment Grade Credit | 5,00% |
| Robeco Global Credits Short Maturity | 4,70% |
| Invesco Japanese Equity Advantage Fund S EUR | 4,30% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | 4,00% |
| BGF Continental European Flexible | 3,80% |
| SLI Global Corporate Bond | 3,70% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 36,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 27,60% |
| Unternehmensanleihen | 8,70% |
| Renten | 7,60% |
| gemischt | 7,10% |
| Emerging Markets Anleihen | 6,70% |
| REITs | 6,20% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 72,40% |
| Kasse | 27,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 56KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1100KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2148KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,08% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr James Millard |
| Fondsgesellschaft: | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,90 Mio. EUR |