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Basisdaten

WKN: A2DH5R
ISIN: LU1481200217
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 5,83%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

104,44 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,64%
6 M3,77%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,44%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities (TR) Index. Der Fonds investiert in Schuldtitel von im Index enthaltenen Ländern, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,25 % FRANCE OAT EI/L 25/07/20205,74%
2,60% ITALIE BTPS EI/L 15/09/20234,84%
1,85% FRANCE OAT EI/L 25/07/20274,57%
1,10% FRANCE OAT EI/L 25/07/20224,53%
2,10% ITALIE BTPS EI/L 15/09/20214,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

2,25 % FRANCE OAT EI/L 25/07/20205,74%
2,60% ITALIE BTPS EI/L 15/09/20234,84%
1,85% FRANCE OAT EI/L 25/07/20274,57%
1,10% FRANCE OAT EI/L 25/07/20224,53%
2,10% ITALIE BTPS EI/L 15/09/20214,32%
2,35% ITALY BTPS I/L 15/09/20194,29%
2,10% FRANCE OAT I/L 25/07/20234,26%
3,15% FRANCE OAT EI/L 25/07/20323,99%
1,75% ALLEMAGNE EI/L 15/04/20203,97%
1,80% FRANCE OAT EI/L 25/07/20403,93%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 279KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,03%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Charles Lewandowski
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,41 Mio. EUR

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