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Basisdaten

WKN: A2DH48
ISIN: IE00BYZNBK89
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: -7,80%
3 Jahre: -2,67%
5 Jahre: -9,63%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -5,13%
3 Jahre: -4,20%
5 Jahre: 0,23%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

9,10 €

-0,11 € / -1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019989,08€
2020928,50€
20211.017,84€
2022990,73€
2023913,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,22%
6 M-1,62%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr-7,80%
3 Jahre-2,67%
5 Jahre-9,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,00%

Der Fonds versucht, höchstmögliche langfristige Erträge zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren an, einschließlich aber nicht beschränkt auf staatliche oder nicht-staatliche hypothekenbesicherte Wohn- und Gewerbeimmobilien (MBS) und sogenannte CRTs (Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA PASS THRU 30YR #SD824520,30%
FNMA PASS THRU 30YR #SD82579,50%
FNMA TBA 3.0% OCT 30YR8,40%
FNMA PASS THRU 30YR #MA47336,10%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%5,10%3,99%k.A.
Sharpe Ratio-2,17-0,62-0,45k.A.
Tracking Error4,54%4,20%3,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,620,52k.A.
Treynor Ratio-19,25-5,07-3,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

FNMA PASS THRU 30YR #SD824520,30%
FNMA PASS THRU 30YR #SD82579,50%
FNMA TBA 3.0% OCT 30YR8,40%
FNMA PASS THRU 30YR #MA47336,10%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR5,20%
GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO4,90%
FNMA PASS THRU 30YR #SD75432,60%
FNMA TBA 4.0% OCT 15YR2,30%
FNMA PASS THRU 30YR #CB07341,90%
FNMA PASS THRU 30YR #FM70701,90%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

gemischt101,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)90,00%
Staatsanleihen-91,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10605KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9150KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alfred T. Murata
Herr Joshua Anderson
Herr Daniel H. Hyman
Frau Jing Yang
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
658,17 Mio. EUR

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