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Basisdaten

WKN: A2DH48
ISIN: IE00BYZNBK89
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 11,12%
5 Jahre: 11,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

10,25 €

0,10 € / 0,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M0,89%
6 M2,40%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,50%

Der Fonds versucht, höchstmögliche langfristige Erträge zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren an, einschließlich aber nicht beschränkt auf staatliche oder nicht-staatliche hypothekenbesicherte Wohn- und Gewerbeimmobilien (MBS) und sogenannte CRTs (Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FNMA TBA MAY 30YR11,70%
3.5% FNMA TBA MAY 15YR8,50%
3.5% FNMA TBA JUN 30YR6,80%
4.5% FNMA TBA MAY 30YR6,10%
5.0% FNMA TBA MAY 30YR5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

3.5% FNMA TBA MAY 30YR11,70%
3.5% FNMA TBA MAY 15YR8,50%
3.5% FNMA TBA JUN 30YR6,80%
4.5% FNMA TBA MAY 30YR6,10%
5.0% FNMA TBA MAY 30YR5,30%
4.0% FNMA TBA APR 30YR4,30%
CWL 2006-24 2A3 1MLIB+15BP **DEF**2,30%
CWL 2006-20 2A3 1MLIB+15 **DEF**2,20%
RASC 2005-KS4 M3 1MLIB+94.5BP1,80%
CGMSE 2015-1X AB1R WM22 WC4.52731,70%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alfred T. Murata
Herr Joshua Anderson
Herr Daniel H. Hyman
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
552,55 Mio. EUR

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