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Basisdaten
WKN: A2DH48
ISIN: IE00BYZNBK89
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
10,24 €
-0,19 € / -1,90%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 941,12€ |
| 2023 | 895,23€ |
| 2024 | 925,50€ |
| 2025 | 965,53€ |
| 2026 | 999,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,10% |
| 3 M | -0,29% |
| 6 M | 0,79% |
| lfd. Jahr | 0,39% |
| 1 Jahr | 3,54% |
| 3 Jahre | 11,67% |
| 5 Jahre | 0,59% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,40% |
Der Fonds versucht, höchstmögliche langfristige Erträge zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds einen erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, einschließlich aber nicht beschränkt auf staatliche oder nicht-staatliche hypothekenbesicherte Wohn- und Gewerbeimmobilien (MBS) und sogenannte CRTs (Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 23,60% |
| FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 15,10% |
| GNMA II TBA 3.0% NOV 30YR JMBO | 9,00% |
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 5,50% |
| GNMA II TBA 4.5% NOV 30YR JMBO | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,17% | 2,92% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,31 |
| Tracking Error | 2,86% | 2,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,19 | 0,53 |
| Treynor Ratio | 7,16 | 1,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 23,60% |
| FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 15,10% |
| GNMA II TBA 3.0% NOV 30YR JMBO | 9,00% |
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 5,50% |
| GNMA II TBA 4.5% NOV 30YR JMBO | 4,50% |
| FNMA TBA 4.5% NOV 30YR | 4,10% |
| GNMA II TBA 4.0% OCT 30YR JMBO | 3,20% |
| GNMA II TBA 4.5% OCT 30YR JMBO | 2,90% |
| GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO | 2,60% |
| GNMA II TBA 6.5% OCT 30YR JMBO | 2,50% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Pfandbriefe | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,59% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Alfred T. Murata Herr Joshua Anderson Herr Daniel H. Hyman Frau Jing Yang |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.435,21 Mio. EUR |