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Basisdaten

WKN: A2DGV9
ISIN: LU1523207790
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,40%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 3,99%
5 Jahre: 23,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

65,16 €

0,09 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.058,53€
20181.029,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,05%
3 M-0,93%
6 M-3,25%
lfd. Jahr-3,40%
1 Jahr-2,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Dachfonds investiert weltweit grundsätzlich überwiegend in eine ausgewogene Mischung von Anteilen an Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig in nur einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Julius Baer Commodity Fund (EUR) C9,50%
JPM Global Focus A (acc) - EUR9,10%
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A7,30%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt7,10%
Nordea European High Yield Growth6,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,42k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,84k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Julius Baer Commodity Fund (EUR) C9,50%
JPM Global Focus A (acc) - EUR9,10%
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A7,30%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt7,10%
Nordea European High Yield Growth6,60%
Schroder ISF EURO Equity A Acc5,80%
Magellan C5,30%
BGF Euro-Markets Fund D4 EUR5,00%
Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc4,70%
Global Emerging Markets Equity Fund Thesaurierer3,60%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,26%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,16 Mio. EUR