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Basisdaten

WKN: A2DGQG
ISIN: LU1344763112
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 12,98%
3 Jahre: 18,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 18,22%
5 Jahre: 24,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

15,05 $

-0,86 $ / -5,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,33€
20181.281,33€
20191.053,98€
20201.212,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M7,58%
6 M6,39%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr15,79%
3 Jahre14,29%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,23%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics3,45%
Lukoil OAO1,91%
Alibaba.com1,67%
Anhui Conch Cement1,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,72%10,25%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,750,47k.A.k.A.
Tracking Error4,19%3,93%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,12k.A.k.A.
Treynor Ratio17,974,34k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Samsung Electronics3,45%
Lukoil OAO1,91%
Alibaba.com1,67%
Anhui Conch Cement1,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,34%
Hana Financial Group1,23%
China Citic Bank Corp. Ltd.1,16%
Wuliangye Yibin0,97%
New Oriental Education & Technologies Group0,93%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Emerging Markets35,61%
China24,79%
Taiwan8,98%
Südkorea7,78%
Russland5,59%
Brasilien4,30%
Indien3,99%
Indonesien3,65%
Mexiko2,76%
Vereinigte Arabische Emirate2,55%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Finanzdienstleistungen26,31%
Divers25,21%
Informationstechnologie20,09%
Konsumgüter zyklisch11,24%
Grundstoffe9,53%
Industrie / Investitionsgüter7,62%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien75,79%
Renten24,21%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

US-Dollar25,67%
Chinesischer Renminbi Yuan19,78%
Divers14,96%
Neuer Taiwan-Dollar8,80%
Südkoreanischer Won8,32%
Indische Rupie5,11%
Russischer Rubel5,10%
Japanischer Yen4,74%
Südafrikanischer Rand4,21%
Mexikanischer Peso3,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3308KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.656,86 Mio. USD

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