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Basisdaten

WKN: A2DGQG
ISIN: LU1344763112
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: -1,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,35%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 25,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2020)

13,35 $

-0,67 $ / -5,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.166,35€
20181.086,69€
20191.102,71€
20201.146,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M1,50%
6 M21,04%
lfd. Jahr-6,94%
1 Jahr-1,72%
3 Jahre1,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,29%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding4,03%
Samsung Electronics3,38%
Tencent Holdings2,83%
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,81%
JD.com1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,29%15,21%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,110,04k.A.k.A.
Tracking Error5,08%4,57%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,09k.A.k.A.
Treynor Ratio2,090,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2020)

Alibaba Group Holding4,03%
Samsung Electronics3,38%
Tencent Holdings2,83%
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,81%
JD.com1,46%
Anhui Conch Cement1,45%
China Minsheng Banking1,43%
Lukoil1,39%
China CITIC Bank1,21%
Hana Financial1,20%

Länderverteilung (26. 09. 2020)

Emerging Markets36,20%
China27,59%
Südkorea8,59%
Taiwan8,36%
Russland4,91%
Mexiko3,83%
Chile2,96%
Indien2,58%
Indonesien2,49%
Brasilien2,49%

Branchenverteilung (26. 09. 2020)

Divers21,32%
Informationstechnologie21,05%
Finanzen19,27%
Konsumgüter zyklisch15,26%
Grundstoffe12,64%
Telekommunikationsdienstleister10,46%

Assetverteilung (26. 09. 2020)

Aktien74,40%
Renten25,60%

Währungsverteilung (26. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3308KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.301,99 Mio. USD

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