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Basisdaten

WKN: A2DGQG
ISIN: LU1344763112
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: 19,01%
3 Jahre: -10,44%
5 Jahre: 13,23%

lfd. Jahr: 3,14%
1 Jahr: 7,05%
3 Jahre: -7,56%
5 Jahre: 7,36%

Aktueller Preis (17. 03. 2024)

11,70 $

-0,34 $ / -2,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,32€
20211.310,22€
20221.065,31€
2023985,98€
20241.173,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M8,27%
6 M11,13%
lfd. Jahr7,19%
1 Jahr16,97%
3 Jahre-2,17%
5 Jahre17,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,92%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,02%
Samsung Electronics3,17%
Tencent Holdings Ltd.2,77%
MediaTek, Inc.2,04%
China Construction Bank1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%12,49%13,97%k.A.
Sharpe Ratio1,22-0,100,21k.A.
Tracking Error2,71%3,90%3,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,201,06k.A.
Treynor Ratio10,79-1,052,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,02%
Samsung Electronics3,17%
Tencent Holdings Ltd.2,77%
MediaTek, Inc.2,04%
China Construction Bank1,88%
ICICI Bank Ltd.1,88%
Kia Corp.1,87%
PDD Holdings, Inc.1,87%
NetEase, Inc.1,77%
Bajaj Auto Ltd.1,60%

Länderverteilung (17. 03. 2024)

Emerging Markets28,87%
China20,37%
Taiwan13,23%
Indien10,32%
Südkorea8,87%
Brasilien8,61%
Mexiko2,85%
Vereinigte Arabische Emirate2,53%
Saudi-Arabien2,30%
Türkei2,05%

Branchenverteilung (17. 03. 2024)

Finanzen25,23%
Informationstechnologie24,19%
Divers21,93%
Konsumgüter zyklisch14,83%
Telekommunikationsdienstleister10,25%
Industrie / Investitionsgüter3,57%

Assetverteilung (17. 03. 2024)

Aktien63,35%
Emerging Markets Anleihen32,54%
Unternehmensanleihen4,11%

Währungsverteilung (17. 03. 2024)

US-Dollar33,77%
Chinesischer Renminbi Yuan14,63%
Indische Rupie13,54%
Südkoreanischer Won9,48%
Neuer Taiwan-Dollar8,93%
Divers6,24%
Mexikanischer Peso4,01%
Brasilianischer Real3,61%
Thailändischer Baht3,55%
Indonesische Rupiah2,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
575,64 Mio. USD

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