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Basisdaten

WKN: A2DGPG
ISIN: LU1236544042
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 7,39%
3 Jahre: 13,28%
5 Jahre: 38,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

258,07 €

-0,03 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M1,39%
6 M2,21%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,98%

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus Wandelanleihen und sonstigen aktiengebundenen Finanzinstrumenten. Das Portfolio investiert weltweit und ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann in die gesamte Bandbreite von Wandelanleihen investieren, einschließlich denen mit einem relativ geringen Bonitätsrating oder ganz ohne Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Akamai Technologies Inc 02/15/20196,34%
1.0% ON Semiconductor Corporation 01-DEC-20204,75%
4.550% Starwood Property Trust 03/01/20184,28%
1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/20194,19%
0.125% Marine Harvest ASA 05-NOV-20204,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

0.000% Akamai Technologies Inc 02/15/20196,34%
1.0% ON Semiconductor Corporation 01-DEC-20204,75%
4.550% Starwood Property Trust 03/01/20184,28%
1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/20194,19%
0.125% Marine Harvest ASA 05-NOV-20204,07%
0.9% Priceline Group, Inc. 15-SEP-20213,63%
1.875% Balfour Beatty Finance 2 Plc 03-dec-20183,59%
0.0% Suzuki Motor Corp. 31-mar-20213,55%
0.0% Rag-stiftung 18-feb-20213,40%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Wandelanleihen96,32%
Geldmarkt/Kasse3,68%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

US-Dollar99,82%
Euro0,15%
Japanischer Yen0,04%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,03%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: NNIP Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
643,73 Mio. EUR

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