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Basisdaten

WKN: A2DGPG
ISIN: LU1236544042
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 1,25%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

268,58 €

0,29 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.029,49€
20181.080,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,79%
6 M1,44%
lfd. Jahr3,46%
1 Jahr4,55%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
7,92%

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus Wandelanleihen und sonstigen aktiengebundenen Finanzinstrumenten. Das Portfolio investiert weltweit und ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann in die gesamte Bandbreite von Wandelanleihen investieren, einschließlich denen mit einem relativ geringen Bonitätsrating oder ganz ohne Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.65% Siemens Financieringsmaatschappij Nv 16-aug-20196,11%
0.0% Sony Corporation 30-sep-20225,53%
0.9% Booking Holdings Inc. 15-sep-20214,66%
1,625% Kunlun Energy Co. Ltd. 25-jul-20193,79%
0.0% Rag-stiftung 18-feb-20213,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,93k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,12k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

1.65% Siemens Financieringsmaatschappij Nv 16-aug-20196,11%
0.0% Sony Corporation 30-sep-20225,53%
0.9% Booking Holdings Inc. 15-sep-20214,66%
1,625% Kunlun Energy Co. Ltd. 25-jul-20193,79%
0.0% Rag-stiftung 18-feb-20213,62%
0.0% Airbus Se 01-jul-20223,31%
0.5% Synaptics Incorporated 15-jun-20223,15%
4.375% Starwood Property Trust, Inc. 01-apr-20233,11%
0,375% Qiagen Nv 19-mar-20192,93%
0.0% Lg Chem Ltd. 16-apr-20212,71%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Wandelanleihen89,33%
Geldmarkt/Kasse10,67%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

US-Dollar100,58%
Divers0,01%
Euro-0,36%
Japanischer Yen-0,13%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,09%
Britisches Pfund Sterling-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: NNIP Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.141,53 Mio. EUR