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Basisdaten

WKN: A2DGC4
ISIN: LU1514168027
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: -6,31%
3 Jahre: -5,48%
5 Jahre: 9,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

100,10 €

-0,05 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,50€
20181.055,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-1,37%
6 M-0,91%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr1,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,92%
Wertentwicklung seit Auflage
5,52%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% Barclays 17/01/20242,10%
1.875% Coventry Building Society 24/10/20231,70%
1% UniCredit 18/01/20231,40%
3.491% UBS Group Funding Switzerland 23/05/20231,40%
0.875% Caixa Economica Montepio Geral 17/10/20671,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,96%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,15%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-33,57k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

3.125% Barclays 17/01/20242,10%
1.875% Coventry Building Society 24/10/20231,70%
1% UniCredit 18/01/20231,40%
3.491% UBS Group Funding Switzerland 23/05/20231,40%
0.875% Caixa Economica Montepio Geral 17/10/20671,30%
6,5% HSBC Holdings PLC 20/05/20241,20%
0,875% Banco De Sabadell Sa TF 05/03/20231,10%
1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/20221,10%
2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/20281,10%
3% Credit Suisse 27/05/20221,00%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Frankreich7,14%
Italien6,36%
Spanien4,84%
Schweiz4,59%
Deutschland4,55%
Niederlande3,78%
Großbritannien22,39%
Luxemburg2,74%
Brasilien2,11%
Russland2,10%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Industrie / Investitionsgüter43,52%
Versorger4,41%
Finanzen36,85%
Divers15,22%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Euro39,21%
US-Dollar31,55%
Britisches Pfund Sterling27,49%
Divers1,46%
Schwedische Krone0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
Herr Michael Scott
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
560,37 Mio. EUR