Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DGC4
ISIN: LU1514168027
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,78%
1 Jahr: 5,13%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 18,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2019)

97,48 €

0,01 € / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.042,40€
20181.046,95€
20191.064,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M1,91%
6 M3,71%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr1,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
6,44%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Santander UK 1.4373% 12/02/20241,90%
0.35% Spain Government Bond 30/07/20231,70%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20241,10%
0% TSB Bank 15/02/20241,00%
3.375% Eurofins Scientific 30/01/20231,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,99k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2019)

Santander UK 1.4373% 12/02/20241,90%
0.35% Spain Government Bond 30/07/20231,70%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20241,10%
0% TSB Bank 15/02/20241,00%
3.375% Eurofins Scientific 30/01/20231,00%
1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/20220,90%
3.5% Western Power Distribution 16/10/20260,90%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/20260,90%
2.2% Blackstone Property Partners Europe 24/07/20250,80%
4.75% Heathrow Finance 01/03/20240,80%

Länderverteilung (24. 05. 2019)

Großbritannien22,07%
USA18,36%
Spanien9,22%
Frankreich7,86%
Deutschland5,78%
Niederlande3,91%
Italien3,74%
Luxemburg3,20%
Schweden2,90%
Mexiko2,50%

Branchenverteilung (24. 05. 2019)

Industrie / Investitionsgüter38,70%
Finanzen36,20%
Divers17,49%
Versorger7,32%
Kasse0,29%

Assetverteilung (24. 05. 2019)

Renten99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (24. 05. 2019)

Euro48,00%
US-Dollar30,75%
Britisches Pfund Sterling20,28%
Divers0,59%
Kasse0,29%
Schwedische Krone0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
947,92 Mio. EUR