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Basisdaten

WKN: A2DF3M
ISIN: LU1048600289
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,37%
1 Jahr: 10,19%
3 Jahre: -4,71%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 3,61%
3 Jahre: 5,18%
5 Jahre: 21,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

9,94 $

0,01 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.019,78€
2015786,35€
2016901,13€
20171.004,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-3,46%
6 M-3,24%
lfd. Jahr3,34%
1 Jahr2,76%
3 Jahre2,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,65%

Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90% seines Vermögens in Aktienwerte (Unternehmensanteile) und ähnliche Wertpapiere aus ASEAN-Ländern. Die ASEAN-Länder umfassen die entwickelten Märkte und die Schwellenmärkte der Association of South East Asian Nations. Dies sind Unternehmen mit Sitz in ASEAN-Ländern oder Unternehmen aus anderen Ländern, deren überwiegende Geschäftstätigkeit in ASEAN-Ländern erfolgt. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS GROUP HOLDINGS LTD6,63%
Singapore Telecommunications Ltd.5,65%
Public Bank Berhad3,33%
Confortdelgro Corporation Ltd.3,27%
Telekomunikasi Indonesia3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%14,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,070,08k.A.k.A.
Tracking Error3,36%3,77%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,06k.A.k.A.
Treynor Ratio0,511,15k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

DBS GROUP HOLDINGS LTD6,63%
Singapore Telecommunications Ltd.5,65%
Public Bank Berhad3,33%
Confortdelgro Corporation Ltd.3,27%
Telekomunikasi Indonesia3,12%
United Overseas Land Ltd.3,09%
PTT PCL3,01%
Tenaga Nasional BHD2,97%
CP ALL PLC-FOREIGN2,56%
Bank Central Asia TBK2,38%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Singapur30,16%
Indonesien22,54%
Malaysia19,45%
Thailand15,90%
Philippinen11,33%
Kasse0,62%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,87%
Energie7,92%
Immobilien7,14%
Gebrauchsgüter6,95%
Versorger5,15%
Finanzen32,42%
Grundstoffe3,77%
Gesundheit / Healthcare3,64%
Telekommunikationsdienstleister11,63%
Konsumgüter10,21%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2234KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Sanjiv Duggal
Herr Nilang Mehta
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,46 Mio. USD

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