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Basisdaten

WKN: A2ATZ9
ISIN: LU1508476725
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,01%
1 Jahr: 53,71%
3 Jahre: 71,53%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

189,14 €

-0,59 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017938,60€
20181.113,16€
20191.126,87€
20201.243,55€
20211.911,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M6,20%
6 M7,40%
lfd. Jahr31,01%
1 Jahr53,71%
3 Jahre71,53%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,16%
Wertentwicklung seit Auflage
90,98%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum über Anlagen in den globalen Aktienmärkten, um ein konzentriertes Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf der Titelauswahl zu erhalten. Der Fonds investiert direkt oder unter Nutzung von Derivaten mindestens 70% des Vermögens in weltweite Aktien und Partizipationsscheine.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MODERNA INC4,28%
Hitachi Ltd3,55%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS3,22%
Axon Enterprise Inc2,90%
NORTONLIFELOCK INC2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,43%20,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,171,01k.A.k.A.
Tracking Error9,73%7,37%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,22k.A.k.A.
Treynor Ratio36,9916,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

MODERNA INC4,28%
Hitachi Ltd3,55%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS3,22%
Axon Enterprise Inc2,90%
NORTONLIFELOCK INC2,87%
Dropbox Inc-Class A2,79%
Nutrien Ltd2,66%
BT GROUP PLC2,65%
Oracle Corp2,42%
Marsh & McLennan Cos2,28%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA61,10%
Japan9,60%
Großbritannien6,60%
Welt6,50%
China5,00%
Deutschland4,50%
Frankreich2,80%
Singapur2,20%
Indien1,70%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare17,80%
Informationstechnologie17,30%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Finanzen15,70%
Grundstoffe13,10%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Energie4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Steve Berexa
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
537,75 Mio. EUR

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