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Basisdaten

WKN: A2ATZ9
ISIN: LU1508476725
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,37%
1 Jahr: 13,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 52,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

109,49 €

0,51 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017963,40€
20181.089,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,83%
3 M8,04%
6 M8,97%
lfd. Jahr6,37%
1 Jahr13,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,09%
Wertentwicklung seit Auflage
8,93%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum über Anlagen in den globalen Aktienmärkten, um ein konzentriertes Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf der Titelauswahl zu erhalten. Der Fonds investiert direkt oder unter Nutzung von Derivaten mindestens 70% des Vermögens in weltweite Aktien und Partizipationsscheine.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp.3,51%
Citigroup3,18%
Orbotech Ltd.3,14%
JPMorgan Chase & Co3,00%
Wynn Resorts Ltd.2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Bank of America Corp.3,51%
Citigroup3,18%
Orbotech Ltd.3,14%
JPMorgan Chase & Co3,00%
Wynn Resorts Ltd.2,91%
Mindbody Inc. Class A2,71%
Neurocrine Biosciences2,66%
Fanuc Corp2,58%
Axon2,56%
Worldline2,52%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Japan9,20%
China6,90%
Welt6,70%
Frankreich6,10%
USA52,10%
Deutschland5,50%
Großbritannien3,50%
Indien3,50%
Israel3,30%
Kanada3,20%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Grundstoffe8,90%
Energie6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Finanzen19,60%
Informationstechnologie17,80%
Konsumgüter zyklisch17,60%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Steve Berexa
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,01 Mio. EUR