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Basisdaten

WKN: A2ATW8
ISIN: LU1504056372
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 7,95%
5 Jahre: 9,95%

lfd. Jahr: -10,55%
1 Jahr: -9,93%
3 Jahre: -6,88%
5 Jahre: 0,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2022)

8,35 €

1,40 € / 16,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018897,17€
20191.016,77€
20201.021,33€
2021994,69€
20221.097,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,38%
3 M1,50%
6 M3,28%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr10,34%
3 Jahre7,95%
5 Jahre9,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,61%
Wertentwicklung seit Auflage
9,43%

Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

India Government Bond 7.170 Jan 08 2812,50%
India Government Bond 6.790 Dec 26 2910,70%
India Government bond 8.240 Feb 15 278,30%
India Government Bond 7.260 Jan 14 297,00%
India Government Bond 6.790 May 15 275,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,09%7,93%8,29%k.A.
Sharpe Ratio0,970,300,19k.A.
Tracking Error6,34%9,13%8,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,400,41k.A.
Treynor Ratio11,385,973,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2022)

India Government Bond 7.170 Jan 08 2812,50%
India Government Bond 6.790 Dec 26 2910,70%
India Government bond 8.240 Feb 15 278,30%
India Government Bond 7.260 Jan 14 297,00%
India Government Bond 6.790 May 15 275,10%
India Government Bond 8.330 Jul 09 264,90%
India Government Bond 7.610 May 09 304,30%
India Government Bond 7.270 Apr 08 262,90%
India Government Bond 6.100 Jul 12 312,70%
Indian Railway Finance 8.230 Mar 29 292,10%

Länderverteilung (16. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2022)

Staatsanleihen65,70%
Geldmarkt/Kasse13,90%
Unternehmensanleihen11,00%
Renten9,40%

Währungsverteilung (16. 08. 2022)

Indische Rupie86,40%
US-Dollar14,10%
Divers-0,10%
Euro-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Yifei Ding
Herr Freddy Wong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
315,92 Mio. EUR

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