Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2ATW8
ISIN: LU1504056372
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 4,04%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: 9,46%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 4,60%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

7,46 €

0,33 € / 4,47%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,11€
20211.052,02€
20221.108,14€
20231.078,65€
20241.122,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M3,89%
6 M-0,34%
lfd. Jahr3,84%
1 Jahr4,04%
3 Jahre6,11%
5 Jahre9,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
7,70%

Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

India Government Bond 7.540 May 23 3611,40%
India Government Bond 7.180 Aug 14 3310,20%
India Government Bond 7.180 Jul 24 3710,00%
India Government Bond 7.320 Nov 13 309,90%
India Government Bond 7.730 Dec 19 347,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%7,47%7,88%k.A.
Sharpe Ratio0,130,390,35k.A.
Tracking Error6,49%7,51%8,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,490,43k.A.
Treynor Ratio2,275,906,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

India Government Bond 7.540 May 23 3611,40%
India Government Bond 7.180 Aug 14 3310,20%
India Government Bond 7.180 Jul 24 3710,00%
India Government Bond 7.320 Nov 13 309,90%
India Government Bond 7.730 Dec 19 347,90%
India Government Bond 7.060 Apr 10 287,40%
India Government Bond 7.370 Oct 23 286,70%
India Government Bond 7.260 Feb 06 336,10%
India Government Bond 7.410 Dec 19 364,70%
India Government Bond 7.300 Jun 19 533,70%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Staatsanleihen82,50%
Renten10,80%
Unternehmensanleihen4,10%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Indische Rupie102,50%
US-Dollar-2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Yifei Ding
Herr Freddy Wong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,71 Mio. EUR

Ähnliche Fonds