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Basisdaten

WKN: A2ATU4
ISIN: LU1483617970
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,17%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: 24,76%
5 Jahre: 40,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

21,88 €

0,37 € / 1,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M1,77%
6 M6,11%
lfd. Jahr6,47%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,35%

Anlageziel ist eine maximale Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Immobiliengesellschaften und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit. Er geht einen Total Return Swap ein und erhält den Ertrag eines Referenzportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CA-Immo3,88%
DuPont3,87%
Deutsche Wohnen3,69%
Dexus Property Group3,47%
American Tower3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

CA-Immo3,88%
DuPont3,87%
Deutsche Wohnen3,69%
Dexus Property Group3,47%
American Tower3,42%
Equinix3,25%
Duke Realty Corp.3,10%
Granite REIT3,03%
Ascendas Real Estate Invt2,82%
Coresite Realty Corp.2,80%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

USA61,06%
Österreich6,27%
Großbritannien5,12%
Kanada5,01%
Japan4,87%
Singapur4,79%
Hongkong4,52%
Deutschland3,66%
Australien3,44%
Italien1,26%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Immobilien97,91%
Kasse2,09%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 933KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 936KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Heinz Tschabold
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,27 Mio. EUR

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