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Basisdaten

WKN: A2ATCX
ISIN: DE000A2ATCX2
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 11,12%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

118,76 €

0,60 € / 0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,33€
20211.057,03€
20221.017,37€
2023970,62€
20241.100,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M4,92%
6 M14,07%
lfd. Jahr5,30%
1 Jahr13,43%
3 Jahre5,12%
5 Jahre11,12%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
22,98%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds flexibel, opportunistisch und unabhängig von Benchmarks oder vorgegebenen Investitionsgraden weltweit in verschiedene Anlageklassen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Basierend auf einem fundamental-technischen Ansatz werden im Schwerpunkt strategische mittel- bis langfristige Positionen durch kurzfristige taktische Elemente ergänzt. Durch die Möglichkeit, Absicherungsinstrumente einzusetzen, wird eine kontinuierliche Optimierung des Chance-/Risikoprofils angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,73%
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile TFCH o.N.2,47%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,35%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,502,29%
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%9,60%8,69%
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k.A.
Sharpe Ratio1,730,210,27k.A.
Tracking Error2,10%3,34%4,29%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,210,85k.A.
Treynor Ratio11,421,622,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,73%
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile TFCH o.N.2,47%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,35%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,502,29%
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.2,13%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,02%
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.1,96%
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.1,91%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,83%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,291,83%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt47,30%
USA17,34%
Frankreich13,19%
Deutschland6,18%
Kasse4,57%
Dänemark2,73%
Großbritannien2,19%
Schweiz1,90%
Niederlande1,83%
Italien1,47%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers46,14%
Informationstechnologie9,61%
Industrie / Investitionsgüter8,17%
Finanzen7,90%
Gesundheit / Healthcare7,22%
Konsumgüter zyklisch6,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,39%
Kasse4,57%
Energie2,06%
Telekommunikationsdienstleister1,58%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien49,70%
Renten33,90%
Rentenfonds8,20%
Geldmarkt/Kasse4,57%
Aktienfonds3,05%
Genussscheine0,77%
gemischt-0,19%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro71,01%
US-Dollar19,68%
Dänische Krone3,31%
Britisches Pfund Sterling2,83%
Schweizer Franken1,92%
Norwegische Krone1,24%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 23945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 466KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 441KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,16 Mio. EUR

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