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Basisdaten

WKN: A2ATCX
ISIN: DE000A2ATCX2
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 6,42%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2017)

101,70 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M-1,82%
6 M1,78%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,70%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds flexibel, opportunistisch und unabhängig von Benchmarks oder vorgegebenen Investitionsgraden weltweit in verschiedene Anlageklassen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Basierend auf einem fundamental-technischen Ansatz werden im Schwerpunkt strategische mittel- bis langfristige Positionen durch kurzfristige taktische Elemente ergänzt. Durch die Möglichkeit, Absicherungsinstrumente einzusetzen, wird eine kontinuierliche Optimierung des Chance-/Risikoprofils angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF4,55%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF3,70%
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF3,67%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF B2,98%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2017)

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF4,55%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF3,70%
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF3,67%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF B2,98%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist2,93%
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond Fund2,93%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS2,23%
Novo Nordisk2,16%
Berkshire Hathaway B2,14%
Procter & Gamble Co2,10%

Länderverteilung (15. 09. 2017)

Schweiz5,81%
Welt40,97%
Dänemark2,16%
Frankreich2,00%
USA16,53%
Kasse15,06%
Deutschland12,35%
Norwegen1,98%
Italien1,17%
Spanien1,01%

Branchenverteilung (15. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Divers40,05%
Finanzen4,99%
Konsumgüter zyklisch3,54%
Gesundheit / Healthcare3,06%
Kasse15,06%
Industrie / Investitionsgüter11,49%
Informationstechnologie10,87%
Grundstoffe1,98%
Telekommunikationsdienstleister0,96%

Assetverteilung (15. 09. 2017)

Aktien44,89%
Rentenfonds24,56%
Geldmarkt/Kasse15,06%
Zinsmärkte5,40%
Zertifikate5,24%
Aktienfonds5,03%
Optionsscheine/Futures0,02%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (15. 09. 2017)

Schweizer Franken9,04%
Euro64,05%
US-Dollar22,48%
Dänische Krone2,07%
Kasse15,06%
Norwegische Krone1,89%
Japanischer Yen0,47%
Divers-15,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 466KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 135KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,26 Mio. EUR

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