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Basisdaten

WKN: A2ATCW
ISIN: DE000A2ATCW4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,54%
1 Jahr: 27,68%
3 Jahre: 16,78%
5 Jahre: 27,26%

lfd. Jahr: 7,68%
1 Jahr: 17,13%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: 46,59%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

124,04 €

0,30 € / 0,24%

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020873,01€
20211.070,69€
20221.168,42€
2023979,32€
20241.250,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,65%
3 M11,78%
6 M20,65%
lfd. Jahr11,54%
1 Jahr27,68%
3 Jahre16,78%
5 Jahre27,26%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
33,94%

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51% in Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aus einer Kombination von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Das Investmentvermögen wird unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet. Es dürfen ausschließlich Aktien von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tractor Supply Co.1,58%
Nvidia1,40%
Advantest Corp1,34%
Broadcom (N)1,12%
Lam Research Corporation1,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,41%14,49%14,26%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,970,340,30k.A.
Tracking Error4,32%4,63%5,47%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,050,91k.A.
Treynor Ratio10,304,644,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Tractor Supply Co.1,58%
Nvidia1,40%
Advantest Corp1,34%
Broadcom (N)1,12%
Lam Research Corporation1,11%
3I GROUP PLC1,09%
Synopsys Inc1,09%
Atlas Copco AB1,08%
PULTE HOMES INC.1,06%
ServiceNow Inc.1,06%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA39,78%
Welt13,29%
Japan10,72%
Großbritannien8,78%
Niederlande7,37%
Frankreich6,86%
Deutschland3,53%
Italien2,55%
Kanada2,42%
Finnland2,41%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,26%
Technologie16,13%
Divers14,44%
Versicherungen7,88%
Bau- / Ingenieurswesen7,50%
Banken6,67%
Konsumgüter6,18%
Handel4,70%
Versorger4,66%
Finanzdienstleistungen4,09%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,04 Mio. EUR

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