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Basisdaten

WKN: A2ATBG
ISIN: DE000A2ATBG9
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,90%
1 Jahr: -4,74%
3 Jahre: 27,42%
5 Jahre: 34,29%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

136,14 €

0,77 € / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.022,14€
20191.055,53€
20201.117,08€
20211.411,89€
20221.345,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M-8,32%
6 M-12,99%
lfd. Jahr-13,90%
1 Jahr-4,74%
3 Jahre27,42%
5 Jahre34,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,97%
Wertentwicklung seit Auflage
36,71%

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEDTRONIC PLC DL-,00014,27%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,203,74%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.3,35%
Apple Inc.3,34%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,92%13,05%12,10%k.A.
Sharpe Ratio0,190,830,57k.A.
Tracking Error5,30%5,94%5,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,810,82k.A.
Treynor Ratio2,2213,398,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

MEDTRONIC PLC DL-,00014,27%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,203,74%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.3,35%
Apple Inc.3,34%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)3,28%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 13,17%
MICROSOFT DL-,000006252,97%
OREAL (L) INH. EO 0,22,76%
DANAHER CORP. DL-,012,65%
Shimano Inc.2,48%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA35,60%
Kasse18,40%
Welt8,70%
Frankreich8,10%
Schweiz6,90%
Dänemark6,30%
Irland5,90%
Kanada4,30%
Großbritannien3,30%
Japan2,50%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare23,20%
Kasse18,40%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Technologie11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Konsumgüter9,20%
Versorger6,90%
Grundstoffe5,70%
Energie1,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien81,60%
Geldmarkt/Kasse18,40%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1277KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 211KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,32 Mio. EUR

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