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Basisdaten

WKN: A2ATBG
ISIN: DE000A2ATBG9
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 4,62%
5 Jahre: 34,04%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

141,57 €

1,08 € / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,14€
20211.288,02€
20221.402,66€
20231.331,58€
20241.352,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,97%
3 M-0,20%
6 M12,10%
lfd. Jahr0,79%
1 Jahr1,57%
3 Jahre4,62%
5 Jahre34,04%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
42,16%

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MASTERCARD INC.A DL-,00014,85%
ASML HOLDING EO -,094,26%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.4,16%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,16%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%12,48%12,67%
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k.A.
Sharpe Ratio0,260,200,53k.A.
Tracking Error6,33%6,01%6,17%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,860,79k.A.
Treynor Ratio3,142,828,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

MASTERCARD INC.A DL-,00014,85%
ASML HOLDING EO -,094,26%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.4,16%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,16%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.4,12%
SALESFORCE INC. DL-,0013,24%
KERRY GRP PLC A EO-,1253,18%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 13,13%
DANAHER CORP. DL-,013,01%
MEDTRONIC PLC DL-,00013,01%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA32,10%
Kasse11,70%
Welt11,20%
Schweiz9,40%
Frankreich8,60%
Deutschland6,60%
Irland6,20%
Dänemark5,80%
Niederlande4,30%
Kanada4,10%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,60%
Konsumgüter23,00%
Gesundheit / Healthcare20,40%
Kasse11,70%
Technologie9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,40%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien88,30%
Geldmarkt/Kasse11,70%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2988KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,95 Mio. EUR

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