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Basisdaten

WKN: A2ASS9
ISIN: IE00BDBVWL78
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: 18,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2018)

97,28 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.041,52€
20181.023,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-1,70%
6 M-2,48%
lfd. Jahr-2,19%
1 Jahr-1,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt nach einer annualisierten Rendite zwischen 4% und 7%, vor Abzug von Gebühren, in USD, zum Fälligkeitstermin (28. Februar 2022). Hierzu investiert er hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen. Der Fonds kann hauptsächlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben wurden. Bis zu 30% des Nettovermögens können aber auch in Wertpapiere investiert werden, die von Nicht-US-Unternehmen aus OECD-Ländern, der US-Regierung oder den Regierungen anderer OECD-Länder bzw. staatlichen Agenturen oder Stellen ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.375% EMC CORP 01/06/231,74%
7.500% HCA INC 15/02/221,69%
5.800% CENTURYLINK INC 15/03/221,65%
5.250% PARK AEROSPACE HOLDINGS 15/08/221,58%
4.750% SEAGATE HDD CAYMAN 01/06/231,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,90k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,03%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2018)

3.375% EMC CORP 01/06/231,74%
7.500% HCA INC 15/02/221,69%
5.800% CENTURYLINK INC 15/03/221,65%
5.250% PARK AEROSPACE HOLDINGS 15/08/221,58%
4.750% SEAGATE HDD CAYMAN 01/06/231,39%
9.000% SOPHIA LP/FIN INC 30/09/231,30%
5.500% RAYONIER AM PROD INC 01/06/241,22%
5,000% RANGE RESOURCES CORP 15/08/221,21%
5.875% HCA INC 01/05/231,21%
6,875% PBF LOGISTICS LP/FINANCE 15/05/231,18%

Länderverteilung (19. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2018)

Renten100,12%
Geldmarkt/Kasse-0,12%

Währungsverteilung (19. 07. 2018)

US-Dollar100,12%
Kasse-0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 114KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1536KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 367KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Robert Houle
Herr Carl Whitbeck
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
578,96 Mio. EUR