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Basisdaten

WKN: A2AS6C
ISIN: IE00BD6RZW23
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 31,12%
5 Jahre: 101,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

16,77 €

0,05 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,14€
20171.134,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M5,14%
6 M5,33%
lfd. Jahr7,95%
1 Jahr8,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,41%
Wertentwicklung seit Auflage
13,50%

Der Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, die Netto-Preis- und Netto-Ertragsentwicklung des WisdomTree US Equity Income Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus den Stammaktien mit der jeweils höchsten Dividendenrendite des WisdomTree Dividend Index zusammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT & T Inc.4,20%
Exxon Mobil Corp4,00%
Johnson & Johnson3,90%
Verizon Communications Inc.3,30%
Philip Morris International3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

AT & T Inc.4,20%
Exxon Mobil Corp4,00%
Johnson & Johnson3,90%
Verizon Communications Inc.3,30%
Philip Morris International3,20%
Procter & Gamble Co.(The)3,00%
Chevron Corp2,90%
Pfizer Inc2,90%
Wal-Mart Stores Inc.2,60%
Wells Fargo & Co2,60%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Energie9,80%
Informationstechnologie8,30%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Finanzen5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Immobilien12,60%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Versorger10,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7232KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Mellon Capital Management Corp.
Fondsgesellschaft:WisdomTree Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,07 Mio. EUR

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